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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 680.00 | 57 854.00 | 15 826.00 | 73 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 534.00 | 195 951.00 | 9 583.00 | 205 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 690.00 | 256 981.00 | 73 710.00 | 330 690.00 |
BT Marchandises | 328 984.00 | 22 577.00 | 306 407.00 | 328 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 768.00 | 11 439.00 | 69 329.00 | 80 768.00 |
BZ Autres créances | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CF Disponibilités | 55 623.00 | | 55 623.00 | 55 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 195.00 | 34 016.00 | 468 178.00 | 502 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 885.00 | 290 997.00 | 541 888.00 | 832 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628.00 | | | 628.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 266 476.00 | 266 476.00 | | 266 476.00 |
DH Report à nouveau | -63 034.00 | | | -63 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 930.00 | -63 034.00 | | -156 930.00 |
DL TOTAL (I) | 99 311.00 | 256 242.00 | | 99 311.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128.00 | 46 000.00 | | 3 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 832.00 | 4 008.00 | | 211 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 263.00 | 36 461.00 | | 174 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 948.00 | 72 469.00 | | 46 948.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | 796.00 | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 576.00 | 159 733.00 | | 442 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 888.00 | 441 376.00 | | 541 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 576.00 | 159 733.00 | | 442 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 832.00 | | | 211 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 378.00 | | 1 140 378.00 | 1 140 378.00 |
FD Production vendue biens | -16 917.00 | | -16 917.00 | -16 917.00 |
FG Production vendue services | 289 056.00 | | 289 056.00 | 289 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 516.00 | | 1 412 516.00 | 1 412 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454.00 | 153.00 | | 5 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 915.00 | 153.00 | | 71 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 504.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 961.00 | 504.00 | | 41 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 954.00 | -351.00 | | 29 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 365.00 | 746 228.00 | | 1 571 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 295.00 | 809 262.00 | | 1 728 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 930.00 | -63 034.00 | | -156 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 611.00 | | 306 368.00 | 298 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 105.00 | 9 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 289.00 | 330 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 184.00 | 281 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 293.00 | | 288 975.00 | 257 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | 17 393.00 | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 679.00 | 20 443.00 | 141.00 | 236 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 374.00 | 20 443.00 | 141.00 | 235 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 222.00 | 45 883.00 | 40 528.00 | 17 222.00 |
6T Sur comptes clients | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 662.00 | 45 883.00 | 40 528.00 | 28 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 063.00 | 45 883.00 | 65 929.00 | 54 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 423.00 | 65 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 263.00 | 174 263.00 | | 174 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VB T. V. A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VI Groupe et associés | 211 832.00 | 211 832.00 | | 211 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 504.00 | 117 588.00 | 8 916.00 | 126 504.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 576.00 | 442 576.00 | | 442 576.00 |