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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 102.00 | 228 018.00 | 22 084.00 | 250 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 574.00 | 228 018.00 | 214 557.00 | 442 574.00 |
BT Marchandises | 415 224.00 | | 415 224.00 | 415 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 328.00 | | 88 328.00 | 88 328.00 |
CF Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 295.00 | | 532 295.00 | 532 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 869.00 | 228 018.00 | 746 851.00 | 974 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 7 622.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 800.00 | | | 295 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 495.00 | 34 334.00 | | 40 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 619.00 | 6 539.00 | | 11 619.00 |
DL TOTAL (I) | 370 277.00 | 49 258.00 | | 370 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 116.00 | 19 748.00 | | 20 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 857.00 | 30 831.00 | | 230 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 061.00 | 526 402.00 | | 42 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 540.00 | 88 221.00 | | 83 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 575.00 | 665 202.00 | | 376 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 851.00 | 714 460.00 | | 746 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 661.00 | 8 357.00 | | 219 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 661.00 | 8 357.00 | | 219 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 857.00 | 230 857.00 | | 230 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 987.00 | 111 682.00 | 305.00 | 111 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 575.00 | 376 575.00 | | 376 575.00 |