| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 998.00 | 256 529.00 | 6 468.00 | 262 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 470.00 | 256 529.00 | 198 941.00 | 455 470.00 |
BT Marchandises | 295 377.00 | | 295 377.00 | 295 377.00 |
BZ Autres créances | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
CF Disponibilités | 140 107.00 | | 140 107.00 | 140 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 433.00 | | 525 433.00 | 525 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 903.00 | 256 529.00 | 724 373.00 | 980 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 10 417.00 | 48 162.00 | | 10 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 894.00 | -37 744.00 | | 37 894.00 |
DL TOTAL (I) | 367 871.00 | 329 977.00 | | 367 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 445.00 | 233 721.00 | | 243 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 553.00 | 36 122.00 | | 41 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 504.00 | 71 901.00 | | 71 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 502.00 | 341 744.00 | | 356 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 373.00 | 671 721.00 | | 724 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 90.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -90.00 | | -1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 088.00 | 760 943.00 | | 727 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 194.00 | 798 686.00 | | 689 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 894.00 | -37 744.00 | | 37 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 765.00 | 2 765.00 | | 253 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 765.00 | 2 765.00 | | 253 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 445.00 | 243 445.00 | | 243 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 253.00 | 89 948.00 | 305.00 | 90 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 502.00 | 356 502.00 | | 356 502.00 |