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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 088.00 | 253 765.00 | 8 323.00 | 262 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 560.00 | 253 765.00 | 200 796.00 | 454 560.00 |
BT Marchandises | 360 927.00 | | 360 927.00 | 360 927.00 |
BZ Autres créances | 84 946.00 | | 84 946.00 | 84 946.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 926.00 | | 470 926.00 | 470 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 486.00 | 253 765.00 | 671 721.00 | 925 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 48 162.00 | 57 695.00 | | 48 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 744.00 | -9 533.00 | | -37 744.00 |
DL TOTAL (I) | 329 977.00 | 367 722.00 | | 329 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 721.00 | 190 215.00 | | 233 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 122.00 | 32 796.00 | | 36 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 073.00 | 58 756.00 | | 70 073.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 1 888.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 744.00 | 283 655.00 | | 341 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 721.00 | 651 376.00 | | 671 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 589.00 | | 5 972.00 | 448 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 116.00 | | 5 972.00 | 256 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 271.00 | 7 494.00 | | 246 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 271.00 | 7 494.00 | | 246 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 849.00 | 226 849.00 | | 226 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 731.00 | 109 731.00 | | 109 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 036.00 | 109 731.00 | 305.00 | 110 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 744.00 | 341 744.00 | | 341 744.00 |