| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 116.00 | 246 271.00 | 9 845.00 | 256 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 589.00 | 246 271.00 | 202 318.00 | 448 589.00 |
BT Marchandises | 327 888.00 | | 327 888.00 | 327 888.00 |
BZ Autres créances | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
CF Disponibilités | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 058.00 | | 449 058.00 | 449 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 647.00 | 246 271.00 | 651 376.00 | 897 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 57 695.00 | 50 717.00 | | 57 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 533.00 | 6 978.00 | | -9 533.00 |
DL TOTAL (I) | 367 722.00 | 377 255.00 | | 367 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 215.00 | 230 524.00 | | 190 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 796.00 | 47 271.00 | | 32 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 644.00 | 54 257.00 | | 60 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 655.00 | 332 052.00 | | 283 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 376.00 | 709 307.00 | | 651 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 158.00 | 9 112.00 | | 237 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 158.00 | 9 112.00 | | 237 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 215.00 | 190 215.00 | | 190 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 906.00 | 99 601.00 | 305.00 | 99 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 655.00 | 283 655.00 | | 283 655.00 |