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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 620.00 | 47 620.00 | 11 001.00 | 58 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 558.00 | 48 557.00 | 11 001.00 | 59 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
060 Stock marchandises | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
072 Créances – Autres | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
084 Disponibilités | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
110 Total général Actif | 184 749.00 | 48 557.00 | 136 192.00 | 184 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 577.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 501.00 | | | 271 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 094.00 | | | 357 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 194.00 | | | 192 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
252 Charges sociales | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |