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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 620.00 | 56 046.00 | 2 575.00 | 58 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 558.00 | 56 983.00 | 2 575.00 | 59 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
060 Stock marchandises | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
072 Créances – Autres | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
084 Disponibilités | 118 394.00 | | 118 394.00 | 118 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 823.00 | | 156 823.00 | 156 823.00 |
110 Total général Actif | 216 381.00 | 56 983.00 | 159 398.00 | 216 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 965.00 | | | 296 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 617.00 | | | 378 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 851.00 | | | 221 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 783.00 | | | -4 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
252 Charges sociales | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
262 Autres charges | 773.00 | | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 452.00 | | | 365 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |