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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 232.00 | 58 642.00 | 590.00 | 59 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 169.00 | 59 580.00 | 590.00 | 60 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
060 Stock marchandises | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 109 652.00 | | 109 652.00 | 109 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 338.00 | | 147 338.00 | 147 338.00 |
110 Total général Actif | 207 507.00 | 59 580.00 | 147 928.00 | 207 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 328.00 | | | 297 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
230 Autres produits | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 409.00 | | | 387 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 629.00 | | | 229 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
252 Charges sociales | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 421.00 | | | 385 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 612.00 | | | 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |