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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 620.00 | 50 428.00 | 8 192.00 | 58 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 558.00 | 51 366.00 | 8 192.00 | 59 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
060 Stock marchandises | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
072 Créances – Autres | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
084 Disponibilités | 86 056.00 | | 86 056.00 | 86 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 788.00 | | 129 788.00 | 129 788.00 |
110 Total général Actif | 189 345.00 | 51 366.00 | 137 980.00 | 189 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 545.00 | | | 293 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 652.00 | | | 384 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 343.00 | | | 211 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
252 Charges sociales | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 469.00 | | | 365 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |