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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 469 082.00 | | 469 082.00 | 469 082.00 |
CF Disponibilités | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 109.00 | | 499 109.00 | 499 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 109.00 | | 499 109.00 | 499 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 19 095.00 | 14 267.00 | | 19 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 049.00 | 124 828.00 | | 115 049.00 |
DL TOTAL (I) | 181 600.00 | 186 550.00 | | 181 600.00 |
DP Provisions pour risques | 75 492.00 | 28 500.00 | | 75 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 492.00 | 28 500.00 | | 75 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 32 779.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 1 643.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 9 352.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 455.00 | 252 761.00 | | 229 455.00 |
EA Autres dettes | | 11 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 017.00 | 308 120.00 | | 242 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 109.00 | 523 170.00 | | 499 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 017.00 | | | 242 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 554.00 | | 1 088 554.00 | 1 088 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 554.00 | | 1 088 554.00 | 1 088 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 467.00 | 235.00 | | 32 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 467.00 | -2 067.00 | | 32 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 353.00 | 43 214.00 | | 26 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 507.00 | 1 071 969.00 | | 1 134 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 458.00 | 947 141.00 | | 1 019 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 049.00 | 124 828.00 | | 115 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 46 992.00 | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 46 992.00 | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474.00 | | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 290.00 | | | 393 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 082.00 | 469 082.00 | | 469 082.00 |
VW T.V.A. | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 017.00 | 242 017.00 | | 242 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
ST Autres comptes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 282.00 | | | 218 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |