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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 478 266.00 | | 478 266.00 | 478 266.00 |
CF Disponibilités | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 114.00 | | 496 114.00 | 496 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 114.00 | | 496 114.00 | 496 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 34 144.00 | 19 095.00 | | 34 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 912.00 | 115 049.00 | | 102 912.00 |
DL TOTAL (I) | 184 511.00 | 181 600.00 | | 184 511.00 |
DP Provisions pour risques | 15 384.00 | 75 492.00 | | 15 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 384.00 | 75 492.00 | | 15 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 474.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 2 008.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 10 080.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 037.00 | 229 455.00 | | 282 037.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 218.00 | 242 017.00 | | 296 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 114.00 | 499 109.00 | | 496 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 689.00 | | 1 204 689.00 | 1 204 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 689.00 | | 1 204 689.00 | 1 204 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | 26 353.00 | | 22 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 737.00 | 1 134 507.00 | | 1 270 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 825.00 | 1 019 458.00 | | 1 167 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 912.00 | 115 049.00 | | 102 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 492.00 | | 60 108.00 | 75 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 492.00 | | 60 108.00 | 75 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 273.00 | 426 273.00 | | 426 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 266.00 | 478 266.00 | | 478 266.00 |
VW T.V.A. | 115 803.00 | 115 803.00 | | 115 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 218.00 | 296 218.00 | | 296 218.00 |