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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 528 328.00 | | 528 328.00 | 528 328.00 |
CF Disponibilités | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 608.00 | | 546 608.00 | 546 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 308.00 | | 552 308.00 | 552 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 36 574.00 | 34 144.00 | | 36 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 720.00 | 102 912.00 | | 129 720.00 |
DL TOTAL (I) | 213 749.00 | 184 511.00 | | 213 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 337.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 2 344.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 8 880.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 160.00 | 282 037.00 | | 330 160.00 |
EA Autres dettes | | 2 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 560.00 | 296 218.00 | | 338 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 308.00 | 496 114.00 | | 552 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 500.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 5 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 570.00 | 525 570.00 | | 525 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 028.00 | 534 028.00 | | 534 028.00 |
VW T.V.A. | 137 298.00 | 137 298.00 | | 137 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 560.00 | 338 560.00 | | 338 560.00 |