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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 080.00 | 6 168.00 | 10 912.00 | 17 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 800.00 | 19 240.00 | 28 560.00 | 47 800.00 |
BF Prêts | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 895.00 | 25 408.00 | 55 487.00 | 80 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BZ Autres créances | 426 025.00 | | 426 025.00 | 426 025.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 411.00 | | 430 411.00 | 430 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 306.00 | 25 408.00 | 485 898.00 | 511 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 34 999.00 | 10 329.00 | | 34 999.00 |
DH Report à nouveau | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 310.00 | 144 670.00 | | 90 310.00 |
DL TOTAL (I) | 208 729.00 | 238 419.00 | | 208 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611.00 | 476.00 | | 3 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | 3 085.00 | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 8 706.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 478.00 | 289 699.00 | | 266 478.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 7 703.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 169.00 | 309 669.00 | | 277 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 898.00 | 548 088.00 | | 485 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 930.00 | | 43 190.00 | 70 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 225.00 | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 225.00 | 80 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | 43 190.00 | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 248.00 | 16 160.00 | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 248.00 | 16 160.00 | | 9 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UP Prêts | 16 015.00 | 10 125.00 | 5 890.00 | 16 015.00 |
UX Autres créances clients | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 602.00 | 404 602.00 | | 404 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 426.00 | 440 536.00 | 5 890.00 | 446 426.00 |
VW T.V.A. | 114 274.00 | 114 274.00 | | 114 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 169.00 | 277 169.00 | | 277 169.00 |