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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 815.00 | 39 288.00 | 27 527.00 | 66 815.00 |
AN Terrains | 170 498.00 | | 170 498.00 | 170 498.00 |
AP Constructions | 3 095 182.00 | 532 682.00 | 2 562 500.00 | 3 095 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 858.00 | 415 122.00 | 317 736.00 | 732 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 058.00 | 321 284.00 | 843 775.00 | 1 165 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 293.00 | | 388 293.00 | 388 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 795.00 | 1 308 376.00 | 4 310 419.00 | 5 618 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 012.00 | | 728 012.00 | 728 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 638.00 | | 530 638.00 | 530 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 757.00 | | 124 757.00 | 124 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 603.00 | 9 154.00 | 1 204 450.00 | 1 213 603.00 |
BZ Autres créances | 304 646.00 | | 304 646.00 | 304 646.00 |
CF Disponibilités | 1 797 115.00 | | 1 797 115.00 | 1 797 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 656.00 | 9 154.00 | 4 718 503.00 | 4 727 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 346 452.00 | 1 317 530.00 | 9 028 922.00 | 10 346 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 456 000.00 | 1 369 000.00 | | 2 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 387.00 | 2 370.00 | | 2 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 496.00 | 1 187 017.00 | | 1 232 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 353.00 | 187 045.00 | | 176 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967 237.00 | 3 845 433.00 | | 4 967 237.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 116.00 | 2 208 856.00 | | 1 982 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 18.00 | | 1 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 388.00 | 575 771.00 | | 1 110 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 157.00 | 380 237.00 | | 613 157.00 |
EA Autres dettes | 251 187.00 | 173 594.00 | | 251 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 685.00 | 3 338 475.00 | | 3 977 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 922.00 | 7 267 907.00 | | 9 028 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 752.00 | 1 361 505.00 | | 2 161 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 377.00 | | 1 471 793.00 | 4 985 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 000.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 375.00 | 5 618 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 375.00 | 5 551 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 940.00 | | 11 875.00 | 54 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808 346.00 | | 1 459 918.00 | 4 808 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 473.00 | 396 874.00 | 9 971.00 | 921 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 984.00 | 19 304.00 | | 19 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 489.00 | 377 570.00 | 9 971.00 | 901 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 154.00 | 9 154.00 | 9 154.00 | 9 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 154.00 | 9 154.00 | 9 154.00 | 9 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 154.00 | 93 154.00 | 93 154.00 | 93 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 154.00 | 9 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 388.00 | 1 110 388.00 | | 1 110 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 195.00 | 183 195.00 | | 183 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 370.00 | 220 370.00 | | 220 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 187.00 | 251 187.00 | | 251 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 450.00 | | | 1 204 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VB T. V. A. | 159 902.00 | | | 159 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 970.00 | 161 037.00 | 683 830.00 | 1 976 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 088.00 | | | 227 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 428.00 | 266 428.00 | | 266 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 224.00 | 1 547 224.00 | | 1 547 224.00 |
VW T.V.A. | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 052.00 | 2 142 118.00 | 683 830.00 | 3 958 052.00 |