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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 858.00 | 94 120.00 | 74 738.00 | 168 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 197.00 | 36 780.00 | 7 418.00 | 44 197.00 |
AN Terrains | 176 757.00 | | 176 757.00 | 176 757.00 |
AP Constructions | 4 627 736.00 | 1 362 595.00 | 3 265 141.00 | 4 627 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 067.00 | 841 884.00 | 430 183.00 | 1 272 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 618.00 | 873 998.00 | 711 621.00 | 1 585 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 968 643.00 | 3 209 377.00 | 4 759 266.00 | 7 968 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 689.00 | | 936 689.00 | 936 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 074.00 | | 620 074.00 | 620 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 417.00 | 21 883.00 | 697 534.00 | 719 417.00 |
BZ Autres créances | 884 491.00 | | 884 491.00 | 884 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 954 148.00 | | 4 954 148.00 | 4 954 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 421 278.00 | 21 883.00 | 8 399 395.00 | 8 421 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 389 921.00 | 3 231 259.00 | 13 158 662.00 | 16 389 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 633 734.00 | 6 123 016.00 | | 7 633 734.00 |
DH Report à nouveau | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 594.00 | 1 510 718.00 | | 802 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 827.00 | 192 733.00 | | 178 827.00 |
DL TOTAL (I) | 9 718 038.00 | 8 929 350.00 | | 9 718 038.00 |
DN Avances conditionnées | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DO TOTAL (II) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 378.00 | 2 599 418.00 | | 2 262 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 264.00 | 102 871.00 | | 12 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 732.00 | 953 598.00 | | 669 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 107.00 | 340 929.00 | | 250 107.00 |
EA Autres dettes | 126 227.00 | 158 124.00 | | 126 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 915.00 | 10 000.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 624.00 | 4 164 940.00 | | 3 322 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 158 662.00 | 13 271 290.00 | | 13 158 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 092.00 | 1 902 207.00 | | 1 403 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829.00 | 1 761.00 | | 1 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
FD Production vendue biens | 6 863 440.00 | | 6 863 440.00 | 6 863 440.00 |
FG Production vendue services | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 961 591.00 | | 6 961 591.00 | 6 961 591.00 |
FM Production stockée | | | 109 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 168 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 573.00 | |
GE Autres charges | | | 49 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 406.00 | 13 853.00 | | 16 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 251.00 | 13 853.00 | | 36 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 975.00 | 49 064.00 | | 6 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 975.00 | 49 064.00 | | 6 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 276.00 | -35 211.00 | | 29 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 525.00 | 420 464.00 | | 73 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 215.00 | 8 445 937.00 | | 7 206 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 621.00 | 6 935 219.00 | | 6 403 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 594.00 | 1 510 718.00 | | 802 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500 072.00 | | 514 321.00 | 7 500 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 750.00 | 7 968 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 750.00 | 7 662 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 460.00 | | 3 596.00 | 209 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 197 233.00 | | 510 696.00 | 7 197 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 379.00 | | 30.00 | 93 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 652.00 | 592 474.00 | 45 750.00 | 2 662 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 086.00 | 38 814.00 | | 92 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 567.00 | 553 661.00 | 45 750.00 | 2 570 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 516.00 | 11 573.00 | 25 206.00 | 35 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 516.00 | 11 573.00 | 25 206.00 | 35 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 516.00 | 11 573.00 | 84 206.00 | 94 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 573.00 | 25 206.00 | |