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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 709.00 | 69 361.00 | 98 348.00 | 167 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 751.00 | 22 725.00 | 19 026.00 | 41 751.00 |
AN Terrains | 176 757.00 | | 176 757.00 | 176 757.00 |
AP Constructions | 4 555 710.00 | 1 081 319.00 | 3 474 391.00 | 4 555 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 424.00 | 740 674.00 | 357 750.00 | 1 098 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 342.00 | 748 574.00 | 617 768.00 | 1 366 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500 072.00 | 2 662 652.00 | 4 837 420.00 | 7 500 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 930.00 | | 698 930.00 | 698 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 939.00 | | 510 939.00 | 510 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 008.00 | 35 516.00 | 1 389 492.00 | 1 425 008.00 |
BZ Autres créances | 810 630.00 | | 810 630.00 | 810 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 622 467.00 | | 4 622 467.00 | 4 622 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 002.00 | | 120 002.00 | 120 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 469 386.00 | 35 516.00 | 8 433 870.00 | 8 469 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 969 458.00 | 2 698 168.00 | 13 271 290.00 | 15 969 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 123 016.00 | 4 601 561.00 | | 6 123 016.00 |
DH Report à nouveau | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 718.00 | 1 664 312.00 | | 1 510 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 733.00 | 206 586.00 | | 192 733.00 |
DL TOTAL (I) | 8 929 350.00 | 7 575 342.00 | | 8 929 350.00 |
DN Avances conditionnées | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DO TOTAL (II) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 418.00 | 2 202 550.00 | | 2 599 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 871.00 | 98 232.00 | | 102 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 598.00 | 800 882.00 | | 953 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 929.00 | 325 261.00 | | 340 929.00 |
EA Autres dettes | 158 124.00 | 174 903.00 | | 158 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 85 333.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 940.00 | 3 687 162.00 | | 4 164 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 271 290.00 | 11 262 504.00 | | 13 271 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 207.00 | 3 687 162.00 | | 1 902 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761.00 | 2 108.00 | | 1 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
FD Production vendue biens | 8 532 305.00 | 79 734.00 | 8 612 039.00 | 8 532 305.00 |
FG Production vendue services | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 590 722.00 | 79 734.00 | 8 670 456.00 | 8 590 722.00 |
FM Production stockée | | | -248 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 423 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 853.00 | 56 251.00 | | 13 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 853.00 | 290 849.00 | | 13 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 064.00 | 54 655.00 | | 49 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 064.00 | 93 659.00 | | 49 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 211.00 | 197 189.00 | | -35 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 464.00 | 619 928.00 | | 420 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445 937.00 | 8 635 772.00 | | 8 445 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935 219.00 | 6 971 460.00 | | 6 935 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 718.00 | 1 664 312.00 | | 1 510 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 282.00 | 515 509.00 | 17 139.00 | 2 164 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 718.00 | 52 554.00 | 13 186.00 | 52 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 564.00 | 462 955.00 | 3 953.00 | 2 111 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 516.00 | 59 000.00 | | 35 516.00 |