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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 825.00 | 56 216.00 | 12 609.00 | 68 825.00 |
AN Terrains | 170 498.00 | | 170 498.00 | 170 498.00 |
AP Constructions | 3 523 381.00 | 706 031.00 | 2 817 350.00 | 3 523 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 627.00 | 510 574.00 | 450 054.00 | 960 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 332.00 | 463 071.00 | 793 261.00 | 1 256 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 614.00 | | 141 614.00 | 141 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 397.00 | 1 735 891.00 | 4 385 505.00 | 6 121 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 647.00 | | 644 647.00 | 644 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 613.00 | | 768 613.00 | 768 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 724.00 | 9 154.00 | 809 570.00 | 818 724.00 |
BZ Autres créances | 205 197.00 | | 205 197.00 | 205 197.00 |
CF Disponibilités | 3 118 797.00 | | 3 118 797.00 | 3 118 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 832.00 | 9 154.00 | 5 601 678.00 | 5 610 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 732 229.00 | 1 745 045.00 | 9 987 184.00 | 11 732 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 188 000.00 | 2 456 000.00 | | 3 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 884.00 | 2 387.00 | | 2 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 561.00 | 1 232 496.00 | | 1 413 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 688.00 | 176 353.00 | | 252 688.00 |
DL TOTAL (I) | 5 957 133.00 | 4 967 237.00 | | 5 957 133.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 940.00 | 1 982 116.00 | | 2 464 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 009.00 | 1 204.00 | | 184 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 010.00 | 1 110 388.00 | | 663 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 395.00 | 613 157.00 | | 558 395.00 |
EA Autres dettes | 75 697.00 | 251 187.00 | | 75 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 051.00 | 3 977 685.00 | | 3 946 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 987 184.00 | 9 028 922.00 | | 9 987 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 547.00 | 2 161 752.00 | | 1 748 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 230 502.00 | | 907 259.00 | 5 230 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 364.00 | 6 121 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 364.00 | 6 052 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 815.00 | | 2 010.00 | 66 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 596.00 | | 905 219.00 | 5 163 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 30.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 376.00 | 439 081.00 | 11 566.00 | 1 308 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 288.00 | 16 928.00 | | 39 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 088.00 | 422 153.00 | 11 566.00 | 1 269 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 154.00 | 84 000.00 | 84 000.00 | 93 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 000.00 | 84 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 010.00 | 663 010.00 | | 663 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 356.00 | 183 356.00 | | 183 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 702.00 | 109 702.00 | | 109 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 818 724.00 | 818 724.00 | | 818 724.00 |
VB T. V. A. | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 691.00 | 262 187.00 | 1 100 626.00 | 2 459 691.00 |
VI Groupe et associés | 184 009.00 | 184 009.00 | | 184 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 279.00 | | | 217 279.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 456.00 | 227 456.00 | | 227 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 442.00 | 152 442.00 | | 152 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 695.00 | 1 077 695.00 | | 1 077 695.00 |
VW T.V.A. | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 051.00 | 1 748 547.00 | 1 100 626.00 | 3 946 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |