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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AN Terrains | 231 953.00 | | 231 953.00 | 231 953.00 |
AP Constructions | 439 408.00 | 258 310.00 | 181 098.00 | 439 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 314.00 | 49 726.00 | 12 589.00 | 62 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 380.00 | 120 781.00 | 10 598.00 | 131 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 959.00 | 440 941.00 | 439 018.00 | 879 959.00 |
BT Marchandises | 3 581 133.00 | 691 463.00 | 2 889 670.00 | 3 581 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
BZ Autres créances | 199 365.00 | | 199 365.00 | 199 365.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 772.00 | 691 463.00 | 3 158 309.00 | 3 849 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 731.00 | 1 132 404.00 | 3 597 328.00 | 4 729 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 600.00 | | | 696 600.00 |
DH Report à nouveau | -188 199.00 | | | -188 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
DL TOTAL (I) | 609 865.00 | | | 609 865.00 |
DP Provisions pour risques | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 007.00 | | | 911 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 786.00 | | | 1 396 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 107.00 | | | 321 107.00 |
EA Autres dettes | 155 518.00 | | | 155 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 042.00 | | | 2 826 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 328.00 | | | 3 597 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 042.00 | | | 2 806 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 338.00 | | 15 860.00 | 893 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 239.00 | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 239.00 | 879 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 995.00 | | 15 060.00 | 849 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 219.00 | | 800.00 | 31 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 302.00 | 17 638.00 | | 423 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 179.00 | 17 638.00 | | 411 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 786.00 | 1 396 786.00 | | 1 396 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 518.00 | 155 518.00 | | 155 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
VB T. V. A. | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VI Groupe et associés | 871 007.00 | 871 007.00 | | 871 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 643.00 | | | 111 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 338.00 | 268 558.00 | 2 780.00 | 271 338.00 |
VW T.V.A. | 172 825.00 | 172 825.00 | | 172 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 042.00 | 2 806 042.00 | | 2 826 042.00 |