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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AN Terrains | 231 953.00 | | 231 953.00 | 231 953.00 |
AP Constructions | 439 408.00 | 266 592.00 | 172 816.00 | 439 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 634.00 | 52 927.00 | 10 708.00 | 63 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 166.00 | 126 690.00 | 5 475.00 | 132 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 108.00 | 447 377.00 | 423 731.00 | 871 108.00 |
BT Marchandises | 4 219 803.00 | 969 099.00 | 3 250 704.00 | 4 219 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 825.00 | | 141 825.00 | 141 825.00 |
BZ Autres créances | 137 296.00 | | 137 296.00 | 137 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 604.00 | 969 099.00 | 3 531 505.00 | 4 500 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 712.00 | 1 416 476.00 | 3 955 236.00 | 5 371 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 600.00 | | | 696 600.00 |
DH Report à nouveau | -86 735.00 | | | -86 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
DL TOTAL (I) | 706 541.00 | | | 706 541.00 |
DP Provisions pour risques | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 349.00 | | | 1 551 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 611.00 | | | 953 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 079.00 | | | 415 079.00 |
EA Autres dettes | 153 539.00 | | | 153 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 274.00 | | | 3 087 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 236.00 | | | 3 955 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 274.00 | | | 3 067 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 959.00 | | 2 106.00 | 879 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 956.00 | 871 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 676.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 280.00 | 1 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 055.00 | | 2 106.00 | 865 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 941.00 | 17 393.00 | 10 956.00 | 440 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | | 6 280.00 | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 817.00 | 17 393.00 | | 428 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 201.00 | 236 201.00 | 20 000.00 | 256 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 611.00 | 953 611.00 | | 953 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 539.00 | 153 539.00 | | 153 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
VB T. V. A. | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 149.00 | 1 295 149.00 | | 1 295 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 581.00 | 280 801.00 | 2 780.00 | 283 581.00 |
VW T.V.A. | 277 160.00 | 277 160.00 | | 277 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 274.00 | 3 067 274.00 | 20 000.00 | 3 087 274.00 |