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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AN Terrains | 231 953.00 | | 231 953.00 | 231 953.00 |
AP Constructions | 439 408.00 | 283 021.00 | 156 387.00 | 439 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 414.00 | 80 240.00 | 79 175.00 | 159 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 966.00 | 133 310.00 | 24 655.00 | 157 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 688.00 | 497 738.00 | 494 951.00 | 992 688.00 |
BT Marchandises | 4 229 222.00 | 898 675.00 | 3 330 547.00 | 4 229 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 621.00 | | 218 621.00 | 218 621.00 |
BZ Autres créances | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
CF Disponibilités | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 236.00 | 898 675.00 | 3 737 561.00 | 4 636 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 924.00 | 1 396 413.00 | 4 232 511.00 | 5 628 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 600.00 | | | 696 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DG Autres réserves | 104 586.00 | | | 104 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
DL TOTAL (I) | 831 594.00 | | | 831 594.00 |
DP Provisions pour risques | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 237.00 | | | 1 652 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 243.00 | | | 923 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 957.00 | | | 368 957.00 |
EA Autres dettes | 277 454.00 | | | 277 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 496.00 | | | 3 239 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 511.00 | | | 4 232 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 404.00 | | | 3 206 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 058.00 | | 59 630.00 | 933 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 111.00 | | 59 630.00 | 929 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 539.00 | 30 199.00 | | 467 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 372.00 | 30 199.00 | | 466 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 201.00 | 236 201.00 | 20 000.00 | 256 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 243.00 | 923 243.00 | | 923 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 454.00 | 277 454.00 | | 277 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 218 621.00 | 218 621.00 | | 218 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 605.00 | 4 513.00 | 13 092.00 | 17 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 037.00 | 1 396 037.00 | | 1 396 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 520.00 | 377 740.00 | 2 780.00 | 380 520.00 |
VW T.V.A. | 287 026.00 | 287 026.00 | | 287 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 496.00 | 3 206 404.00 | 33 092.00 | 3 239 496.00 |