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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AN Terrains | 231 953.00 | | 231 953.00 | 231 953.00 |
AP Constructions | 439 408.00 | 274 875.00 | 164 533.00 | 439 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 084.00 | 62 525.00 | 59 559.00 | 122 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 666.00 | 128 972.00 | 6 694.00 | 135 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 058.00 | 467 539.00 | 465 519.00 | 933 058.00 |
BT Marchandises | 4 278 801.00 | 862 745.00 | 3 416 056.00 | 4 278 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 436.00 | | 310 436.00 | 310 436.00 |
BZ Autres créances | 156 771.00 | | 156 771.00 | 156 771.00 |
CF Disponibilités | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 152.00 | 862 745.00 | 3 916 407.00 | 4 779 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 210.00 | 1 330 284.00 | 4 381 926.00 | 5 712 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 600.00 | | | 696 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 498.00 | | | 498.00 |
DG Autres réserves | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
DL TOTAL (I) | 806 692.00 | | | 806 692.00 |
DP Provisions pour risques | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 583.00 | | | 1 671 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 909.00 | | | 1 102 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 525.00 | | | 469 525.00 |
EA Autres dettes | 167 329.00 | | | 167 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 813.00 | | | 3 413 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 926.00 | | | 4 381 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 813.00 | | | 3 413 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 377.00 | 20 162.00 | | 447 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 210.00 | 20 162.00 | | 446 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 201.00 | 256 201.00 | | 256 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 909.00 | 1 102 909.00 | | 1 102 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 329.00 | 167 329.00 | | 167 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 310 436.00 | 310 436.00 | | 310 436.00 |
VB T. V. A. | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 382.00 | 1 415 382.00 | | 1 415 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 735.00 | 468 955.00 | 2 780.00 | 471 735.00 |
VW T.V.A. | 336 176.00 | 336 176.00 | | 336 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 813.00 | 3 413 813.00 | | 3 413 813.00 |