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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 298 697.00 | | 1 298 697.00 | 1 298 697.00 |
AP Constructions | 5 945 091.00 | 1 640 262.00 | 4 304 829.00 | 5 945 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 249 267.00 | 1 640 262.00 | 5 609 005.00 | 7 249 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 161.00 | 6 527.00 | 2 634.00 | 9 161.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 438.00 | 6 527.00 | 21 911.00 | 28 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 705.00 | 1 646 789.00 | 5 630 916.00 | 7 277 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 613 147.00 | | | 613 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 708.00 | | | 245 708.00 |
DL TOTAL (I) | 861 056.00 | | | 861 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 598 563.00 | | | 4 598 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 817.00 | | | 142 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 859.00 | | | 4 769 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 916.00 | | | 5 630 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 698.00 | | | 709 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 166.00 | | 859 166.00 | 859 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 166.00 | | 859 166.00 | 859 166.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 336.00 | | | 868 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 628.00 | | | 622 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 708.00 | | | 245 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 315.00 | 277 947.00 | | 1 362 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 315.00 | 277 947.00 | | 1 362 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 054.00 | 139 054.00 | | 139 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 574 679.00 | 514 518.00 | 2 106 792.00 | 4 574 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 141.00 | | | 519 141.00 |
VP Divers | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 860.00 | 709 699.00 | 2 106 792.00 | 4 769 860.00 |