| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 614 697.00 | | 1 614 697.00 | 1 614 697.00 |
AP Constructions | 8 795 260.00 | 3 085 675.00 | 5 709 584.00 | 8 795 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 633.00 | 19 366.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 429 957.00 | 3 086 309.00 | 7 343 648.00 | 10 429 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BZ Autres créances | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
CF Disponibilités | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 745.00 | | 87 745.00 | 87 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 517 702.00 | 3 086 309.00 | 7 431 393.00 | 10 517 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 565 221.00 | | | 1 565 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 999.00 | | | 191 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 421.00 | | | 1 759 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454 054.00 | | | 4 454 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 457.00 | | | 1 108 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 972.00 | | | 5 671 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 393.00 | | | 7 431 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 694.00 | | | 1 782 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -22 193.00 | | -22 193.00 | -22 193.00 |
FG Production vendue services | 942 404.00 | | 942 404.00 | 942 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 210.00 | | 920 210.00 | 920 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 557.00 | | | 921 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 557.00 | | | 729 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 999.00 | | | 191 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 325.00 | 418 985.00 | | 2 667 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 325.00 | 418 985.00 | | 2 667 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 819.00 | | 156 819.00 | 156 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
UX Autres créances clients | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VB T. V. A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 446 622.00 | 714 163.00 | 2 460 155.00 | 4 446 622.00 |
VI Groupe et associés | 951 639.00 | 951 639.00 | | 951 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
VW T.V.A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 972.00 | 1 782 693.00 | 2 616 973.00 | 5 671 972.00 |