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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 614 697.00 | | 1 614 697.00 | 1 614 697.00 |
AP Constructions | 8 795 260.00 | 3 531 662.00 | 5 263 597.00 | 8 795 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 4 834.00 | 35 155.00 | 39 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 793.00 | | 222 793.00 | 222 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 672 741.00 | 3 536 496.00 | 7 136 243.00 | 10 672 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CF Disponibilités | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 061.00 | 3 536 497.00 | 7 243 563.00 | 10 780 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 757 221.00 | | | 1 757 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 566.00 | | | 260 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 987.00 | | | 2 019 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 978 818.00 | | | 3 978 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 161.00 | | | 1 168 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 576.00 | | | 5 223 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 563.00 | | | 7 243 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 389.00 | | | 1 874 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
FG Production vendue services | 941 779.00 | | 941 779.00 | 941 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 166.00 | | 998 166.00 | 998 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 188.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 166.00 | | | 998 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 600.00 | | | 737 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 566.00 | | | 260 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 309.00 | 450 188.00 | | 3 086 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 309.00 | 450 188.00 | | 3 086 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 673.00 | | 156 673.00 | 156 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
UX Autres créances clients | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 978 819.00 | 786 305.00 | 2 136 208.00 | 3 978 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 488.00 | 1 011 488.00 | | 1 011 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VW T.V.A. | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 576.00 | 1 874 389.00 | 2 292 881.00 | 5 223 576.00 |