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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 433 697.00 | | 1 433 697.00 | 1 433 697.00 |
AP Constructions | 7 538 283.00 | 2 667 324.00 | 4 870 959.00 | 7 538 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 850.00 | | 197 850.00 | 197 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 169 831.00 | 2 667 324.00 | 6 502 506.00 | 9 169 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BZ Autres créances | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 204 285.00 | 2 667 324.00 | 6 536 961.00 | 9 204 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 285 639.00 | | | 1 285 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 581.00 | | | 279 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 421.00 | | | 1 567 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 677 151.00 | | | 4 677 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 074.00 | | | 158 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 057.00 | | | 120 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 539.00 | | | 4 969 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 961.00 | | | 6 536 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 288.00 | | | 786 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
FG Production vendue services | 921 726.00 | | 921 726.00 | 921 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 749.00 | | 979 749.00 | 979 749.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 217.00 | | | -5 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 013.00 | | | 980 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 432.00 | | | 700 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 581.00 | | | 279 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 748.00 | 383 576.00 | | 2 283 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 748.00 | 383 576.00 | | 2 283 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 074.00 | | 158 074.00 | 158 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 662 801.00 | 637 624.00 | 2 804 328.00 | 4 662 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VW T.V.A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 540.00 | 786 289.00 | 2 962 402.00 | 4 969 540.00 |