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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 672.00 | 10 568.00 | 104.00 | 10 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 836.00 | 31 392.00 | 444.00 | 31 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 884.00 | 8 628.00 | 193 256.00 | 201 884.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 861.00 | 8 628.00 | 255 233.00 | 263 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 697.00 | 40 020.00 | 255 677.00 | 295 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 603.00 | 50 776.00 | | 66 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 213.00 | 15 827.00 | | 11 213.00 |
DL TOTAL (I) | 80 016.00 | 68 803.00 | | 80 016.00 |
DP Provisions pour risques | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 223.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 3 048.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 300.00 | 39 915.00 | | 63 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 349.00 | 18 468.00 | | 21 349.00 |
EA Autres dettes | 81 631.00 | 2 362.00 | | 81 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 901.00 | 64 015.00 | | 169 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 677.00 | 132 819.00 | | 255 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 901.00 | 64 015.00 | | 169 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 943.00 | | 495 943.00 | 495 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 943.00 | | 495 943.00 | 495 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 92.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 92.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -92.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 809.00 | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 062.00 | 300 531.00 | | 496 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 850.00 | 284 703.00 | | 484 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 213.00 | 15 827.00 | | 11 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 982.00 | 410.00 | | 30 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 982.00 | 410.00 | | 30 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 628.00 | 5 760.00 | | 8 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 191 854.00 | | | 191 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VP Divers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 5 760.00 | | |
VW T.V.A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |