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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 751.00 | 9 916.00 | 15 835.00 | 25 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 764.00 | 20 588.00 | 16 175.00 | 36 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 990.00 | 10 547.00 | 118 443.00 | 128 990.00 |
BZ Autres créances | 9 371.00 | 3 583.00 | 5 788.00 | 9 371.00 |
CF Disponibilités | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 626.00 | 14 130.00 | 175 496.00 | 189 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 390.00 | 34 719.00 | 191 672.00 | 226 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 816.00 | 66 603.00 | | 77 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 181.00 | 11 213.00 | | 15 181.00 |
DL TOTAL (I) | 95 197.00 | 80 016.00 | | 95 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 486.00 | 332.00 | | 17 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 3 290.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 328.00 | 63 300.00 | | 43 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 499.00 | 21 349.00 | | 22 499.00 |
EA Autres dettes | 12 546.00 | 81 631.00 | | 12 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 475.00 | 169 901.00 | | 96 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 672.00 | 255 677.00 | | 191 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 475.00 | 169 901.00 | | 96 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 711.00 | | 329 711.00 | 329 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 711.00 | | 329 711.00 | 329 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428.00 | 912.00 | | 5 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | 912.00 | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 428.00 | -912.00 | | -5 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 2 097.00 | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 676.00 | 496 062.00 | | 338 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 495.00 | 484 850.00 | | 323 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 181.00 | 11 213.00 | | 15 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 836.00 | | 16 633.00 | 31 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 706.00 | 36 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 706.00 | 36 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 496.00 | | 16 633.00 | 31 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 392.00 | 902.00 | 11 706.00 | 31 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 392.00 | 902.00 | 11 706.00 | 31 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
6T Sur comptes clients | 8 628.00 | 1 919.00 | | 8 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 628.00 | 5 502.00 | | 8 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 388.00 | 5 502.00 | 5 760.00 | 14 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 502.00 | 5 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 117 042.00 | 117 042.00 | | 117 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 274.00 | 4 400.00 | 12 874.00 | 17 274.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726.00 | | | 726.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 950.00 | 142 610.00 | 340.00 | 142 950.00 |
VW T.V.A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 475.00 | 83 601.00 | 12 874.00 | 96 475.00 |