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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 751.00 | 18 234.00 | 7 517.00 | 25 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 764.00 | 28 906.00 | 7 857.00 | 36 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 751.00 | 117 394.00 | 59 357.00 | 176 751.00 |
BZ Autres créances | 25 262.00 | 3 583.00 | 21 678.00 | 25 262.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 541.00 | 120 977.00 | 137 564.00 | 258 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 305.00 | 149 884.00 | 145 421.00 | 295 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
DH Report à nouveau | -52 379.00 | | | -52 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 645.00 | -52 379.00 | | -23 645.00 |
DL TOTAL (I) | 19 173.00 | 42 818.00 | | 19 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 281.00 | 13 318.00 | | 82 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322.00 | 6 756.00 | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 255.00 | 84 597.00 | | 28 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 951.00 | 10 819.00 | | 6 951.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 8 578.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 248.00 | 124 068.00 | | 126 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 421.00 | 166 886.00 | | 145 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 398.00 | 115 668.00 | | 62 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 801.00 | 25 666.00 | 256 467.00 | 230 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 801.00 | 25 666.00 | 256 467.00 | 230 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 5 644.00 | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 754.00 | 90 093.00 | | 16 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 894.00 | 95 737.00 | | 17 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 894.00 | -95 737.00 | | -17 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 979.00 | 378 726.00 | | 256 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 624.00 | 431 104.00 | | 280 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 645.00 | -52 379.00 | | -23 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 747.00 | 4 159.00 | | 24 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 747.00 | 4 159.00 | | 24 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 640.00 | 16 754.00 | | 100 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 223.00 | 16 754.00 | | 104 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 223.00 | 16 754.00 | | 104 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 795.00 | 118 795.00 | | 118 795.00 |
VB T. V. A. | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 647.00 | 6 797.00 | 63 850.00 | 70 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 352.00 | 202 012.00 | 340.00 | 202 352.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 248.00 | 62 398.00 | 63 850.00 | 126 248.00 |