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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 751.00 | 14 075.00 | 11 676.00 | 25 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 764.00 | 24 747.00 | 12 016.00 | 36 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 393.00 | 100 640.00 | 80 753.00 | 181 393.00 |
BZ Autres créances | 27 236.00 | 3 583.00 | 23 653.00 | 27 236.00 |
CF Disponibilités | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 093.00 | 104 223.00 | 154 870.00 | 259 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 857.00 | 128 971.00 | 166 886.00 | 295 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 997.00 | 77 816.00 | | 92 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 379.00 | 15 181.00 | | -52 379.00 |
DL TOTAL (I) | 42 818.00 | 95 197.00 | | 42 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 318.00 | 17 486.00 | | 13 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756.00 | 616.00 | | 6 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 597.00 | 43 328.00 | | 84 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 819.00 | 22 499.00 | | 10 819.00 |
EA Autres dettes | 8 578.00 | 12 546.00 | | 8 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 068.00 | 96 475.00 | | 124 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 886.00 | 191 672.00 | | 166 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 423.00 | | 375 423.00 | 375 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 423.00 | | 375 423.00 | 375 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 644.00 | 5 428.00 | | 5 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 737.00 | 5 428.00 | | 95 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 737.00 | -5 428.00 | | -95 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 612.00 | 3 612.00 | | -3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 726.00 | 338 676.00 | | 378 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 104.00 | 323 495.00 | | 431 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 379.00 | 15 181.00 | | -52 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 588.00 | 4 159.00 | | 20 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 588.00 | 4 159.00 | | 20 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 547.00 | 90 093.00 | | 10 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 130.00 | 90 093.00 | | 14 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 130.00 | 90 093.00 | | 14 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 007.00 | 211 667.00 | 340.00 | 212 007.00 |