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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 277.00 | 5 882.00 | 9 395.00 | 15 277.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 307.00 | 5 882.00 | 9 425.00 | 15 307.00 |
060 Stock marchandises | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 917.00 | 649.00 | 21 267.00 | 21 917.00 |
072 Créances – Autres | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
084 Disponibilités | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 192.00 | 649.00 | 55 543.00 | 56 192.00 |
110 Total général Actif | 71 500.00 | 6 532.00 | 64 968.00 | 71 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 770.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622.00 | | | 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 312.00 | | | 312.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -312.00 | | | -312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 649.00 | | | 649.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 151.00 | | | 151.00 |