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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 981.00 | 2 227.00 | 753.00 | 2 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 583.00 | 17 960.00 | 1 622.00 | 19 583.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 593.00 | 20 188.00 | 2 406.00 | 22 593.00 |
060 Stock marchandises | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
072 Créances – Autres | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
084 Disponibilités | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 894.00 | | 130 894.00 | 130 894.00 |
110 Total général Actif | 153 487.00 | 20 188.00 | 133 300.00 | 153 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 622.00 | | | 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43.00 | | | 43.00 |