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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 619.00 | 18 331.00 | 1 289.00 | 19 619.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 649.00 | 18 331.00 | 1 319.00 | 19 649.00 |
060 Stock marchandises | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
072 Créances – Autres | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
084 Disponibilités | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 525.00 | | 172 525.00 | 172 525.00 |
110 Total général Actif | 192 174.00 | 18 331.00 | 173 844.00 | 192 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 903.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 436.00 | | | 36 436.00 |