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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 981.00 | 240.00 | 2 741.00 | 2 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 204.00 | 9 381.00 | 10 823.00 | 20 204.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 215.00 | 9 621.00 | 13 594.00 | 23 215.00 |
060 Stock marchandises | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 489.00 | 43.00 | 22 445.00 | 22 489.00 |
072 Créances – Autres | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
084 Disponibilités | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 691.00 | 43.00 | 67 648.00 | 67 691.00 |
110 Total général Actif | 90 906.00 | 9 665.00 | 81 241.00 | 90 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 118.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43.00 | | | 43.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 649.00 | | | 649.00 |