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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 842.00 | 11 448.00 | 4 394.00 | 15 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 860.00 | 17 473.00 | 23 387.00 | 40 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 700.00 | 42 693.00 | 3 007.00 | 45 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 094.00 | 71 614.00 | 33 481.00 | 105 094.00 |
BT Marchandises | 79 753.00 | | 79 753.00 | 79 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 841.00 | 1 542.00 | 245 299.00 | 246 841.00 |
BZ Autres créances | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CF Disponibilités | 191 155.00 | | 191 155.00 | 191 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 820.00 | 1 542.00 | 527 278.00 | 528 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 915.00 | 73 156.00 | 560 759.00 | 633 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 180 177.00 | 174 720.00 | | 180 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 239.00 | 5 457.00 | | 70 239.00 |
DL TOTAL (I) | 257 566.00 | 187 327.00 | | 257 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 613.00 | 59 406.00 | | 39 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2 538.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 754.00 | 204 551.00 | | 146 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 226.00 | 89 977.00 | | 99 226.00 |
EA Autres dettes | 17 598.00 | 13 653.00 | | 17 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 193.00 | 370 124.00 | | 303 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 759.00 | 557 451.00 | | 560 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 677.00 | 330 511.00 | | 283 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 131.00 | | 6 708.00 | 100 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 105 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 86 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 054.00 | | 1 788.00 | 14 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 385.00 | | 4 920.00 | 83 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 578.00 | 19 596.00 | 560.00 | 52 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 787.00 | 3 661.00 | | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 791.00 | 15 935.00 | 560.00 | 44 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 754.00 | 146 754.00 | | 146 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 245 299.00 | | | 245 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 613.00 | 20 097.00 | 19 517.00 | 39 613.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 605.00 | 257 912.00 | 2 693.00 | 260 605.00 |
VW T.V.A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 193.00 | 283 677.00 | 19 517.00 | 303 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |