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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 079.00 | 19 689.00 | 8 390.00 | 28 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 408.00 | 3 642.00 | 15 765.00 | 19 408.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 400.00 | 77 288.00 | 134 112.00 | 211 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 700.00 | 136 549.00 | 182 150.00 | 318 700.00 |
BT Marchandises | 198 558.00 | | 198 558.00 | 198 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 629.00 | | 486 629.00 | 486 629.00 |
BZ Autres créances | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
CF Disponibilités | 477 122.00 | | 477 122.00 | 477 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 558.00 | | 1 249 558.00 | 1 249 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 258.00 | 136 549.00 | 1 431 708.00 | 1 568 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
CU Autres participations | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 487 579.00 | 392 425.00 | | 487 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 929.00 | 145 154.00 | | 104 929.00 |
DL TOTAL (I) | 599 658.00 | 544 729.00 | | 599 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 204.00 | 414 078.00 | | 329 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 800.00 | 306 634.00 | | 280 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 237.00 | 240 576.00 | | 156 237.00 |
EA Autres dettes | 65 412.00 | 51 156.00 | | 65 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 050.00 | 1 012 444.00 | | 832 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 708.00 | 1 557 172.00 | | 1 431 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 128.00 | 1 012 444.00 | | 642 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 369.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 606.00 | | 137 717.00 | 236 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 624.00 | 318 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 624.00 | 247 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 789.00 | | 3 697.00 | 43 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 983.00 | | 133 971.00 | 168 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 834.00 | | 49.00 | 23 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 530.00 | 39 205.00 | 8 186.00 | 105 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 467.00 | 2 864.00 | | 20 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 064.00 | 36 341.00 | 8 186.00 | 85 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UX Autres créances clients | 486 311.00 | 486 311.00 | | 486 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VC Groupe et associés | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 204.00 | 139 641.00 | 189 562.00 | 329 204.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VP Divers | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 469.00 | 589 469.00 | | 589 469.00 |
VW T.V.A. | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 690.00 | 642 128.00 | 189 562.00 | 831 690.00 |