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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 382.00 | 16 581.00 | 7 801.00 | 24 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 408.00 | 1 216.00 | 18 191.00 | 19 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 460.00 | 34 571.00 | 7 889.00 | 42 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 162.00 | 40 695.00 | 48 467.00 | 89 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 954.00 | 93 064.00 | 97 891.00 | 190 954.00 |
BT Marchandises | 192 184.00 | | 192 184.00 | 192 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 699.00 | | 476 699.00 | 476 699.00 |
BZ Autres créances | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
CF Disponibilités | 139 624.00 | | 139 624.00 | 139 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 507.00 | | 887 507.00 | 887 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 461.00 | 93 064.00 | 985 398.00 | 1 078 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 302 743.00 | 250 416.00 | | 302 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 681.00 | 52 328.00 | | 89 681.00 |
DL TOTAL (I) | 399 575.00 | 309 893.00 | | 399 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 367.00 | 69 071.00 | | 94 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 253.00 | 254 771.00 | | 334 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 914.00 | 89 772.00 | | 135 914.00 |
EA Autres dettes | 21 289.00 | 33 566.00 | | 21 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 823.00 | 447 180.00 | | 585 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 398.00 | 757 073.00 | | 985 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 917.00 | 447 180.00 | | 572 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 235.00 | 49 554.00 | | 72 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 335 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 524.00 | 306.00 | | 10 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 1 819.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 915.00 | -1 513.00 | | 9 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 487.00 | 3 127.00 | | 43 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 237.00 | 1 666 035.00 | | 2 513 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 556.00 | 1 613 707.00 | | 2 423 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 681.00 | 52 328.00 | | 89 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 606.00 | | 59 359.00 | 145 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 011.00 | 190 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 011.00 | 131 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 249.00 | | 8 540.00 | 35 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 663.00 | | 37 969.00 | 107 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | 12 850.00 | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 734.00 | 19 340.00 | 14 011.00 | 87 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 181.00 | 3 617.00 | | 14 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 554.00 | 15 723.00 | 14 011.00 | 73 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 253.00 | 334 253.00 | | 334 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
UX Autres créances clients | 476 483.00 | 476 483.00 | | 476 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VC Groupe et associés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 132.00 | 9 226.00 | 12 906.00 | 22 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 242.00 | 555 699.00 | 15 543.00 | 571 242.00 |
VW T.V.A. | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 823.00 | 572 917.00 | 12 906.00 | 585 823.00 |