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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805.00 | 3 389.00 | 415.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560.00 | 6 144.00 | 415.00 | 6 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 701.00 | 60 872.00 | 84 828.00 | 145 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 761.00 | 60 872.00 | 146 889.00 | 207 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 321.00 | 67 017.00 | 147 304.00 | 214 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
DH Report à nouveau | -14 460.00 | -16 606.00 | | -14 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 383.00 | 2 146.00 | | -9 383.00 |
DL TOTAL (I) | 96 157.00 | 105 539.00 | | 96 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 6 602.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 925.00 | 22 602.00 | | 26 925.00 |
EA Autres dettes | 8 747.00 | 42 747.00 | | 8 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 148.00 | 71 951.00 | | 51 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 304.00 | 177 490.00 | | 147 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 589.00 | | 246 589.00 | 246 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 589.00 | | 246 589.00 | 246 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 240.00 | 10 000.00 | | 25 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 240.00 | 10 000.00 | | 25 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 530.00 | 10 000.00 | | 24 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 768.00 | 365 628.00 | | 308 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 150.00 | 363 482.00 | | 318 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 383.00 | 2 146.00 | | -9 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |