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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805.00 | 3 545.00 | 259.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560.00 | 6 301.00 | 259.00 | 6 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 733.00 | 78 948.00 | 118 785.00 | 197 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
BZ Autres créances | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 608.00 | 78 948.00 | 208 660.00 | 287 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 168.00 | 85 249.00 | 208 918.00 | 294 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
DH Report à nouveau | -12 650.00 | -23 842.00 | | -12 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 762.00 | 11 192.00 | | -47 762.00 |
DL TOTAL (I) | 59 587.00 | 107 348.00 | | 59 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 831.00 | 19 958.00 | | 15 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 525.00 | 83 430.00 | | 61 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 455.00 | 47 658.00 | | 65 455.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | 11 114.00 | | 6 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 332.00 | 181 036.00 | | 149 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 918.00 | 288 384.00 | | 208 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 669.00 | | 407 669.00 | 407 669.00 |
FG Production vendue services | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 806.00 | | 412 806.00 | 412 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 034.00 | |
GE Autres charges | | | 130 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 811.00 | 480 922.00 | | 416 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 573.00 | 469 730.00 | | 464 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 762.00 | 11 192.00 | | -47 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 223.00 | 842.00 | | 6 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 309.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 533.00 | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 332.00 | 149 332.00 | | 149 332.00 |