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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805.00 | 3 468.00 | 337.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560.00 | 6 223.00 | 337.00 | 6 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 945.00 | 70 914.00 | 120 031.00 | 190 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 543.00 | | 141 543.00 | 141 543.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 833.00 | 70 914.00 | 287 920.00 | 358 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 393.00 | 77 137.00 | 288 256.00 | 365 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
DH Report à nouveau | -23 842.00 | -14 460.00 | | -23 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 750.00 | -9 383.00 | | 12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 108 906.00 | 96 157.00 | | 108 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 958.00 | 11 774.00 | | 19 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 755.00 | 3 702.00 | | 81 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 647.00 | 26 925.00 | | 47 647.00 |
EA Autres dettes | 11 114.00 | 8 747.00 | | 11 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 350.00 | 51 148.00 | | 179 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 256.00 | 147 304.00 | | 288 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 463.00 | | 435 463.00 | 435 463.00 |
FG Production vendue services | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 811.00 | | 470 811.00 | 470 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 041.00 | |
GE Autres charges | | | 108 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 922.00 | 308 768.00 | | 480 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 172.00 | 318 150.00 | | 468 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 750.00 | -9 383.00 | | 12 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 754.00 | 167 754.00 | | 167 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 350.00 | 179 350.00 | | 179 350.00 |