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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 381.00 | 3 665.00 | 717.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 136.00 | 6 420.00 | 717.00 | 7 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 018.00 | 87 386.00 | 123 632.00 | 211 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
BZ Autres créances | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 868.00 | 87 386.00 | 199 482.00 | 286 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 004.00 | 93 806.00 | 200 199.00 | 294 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
DH Report à nouveau | -60 412.00 | -12 650.00 | | -60 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 554.00 | -48 151.00 | | -76 554.00 |
DL TOTAL (I) | -16 967.00 | 59 198.00 | | -16 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 974.00 | 15 831.00 | | 103 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 996.00 | 61 992.00 | | 72 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 458.00 | 65 455.00 | | 36 458.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | 6 520.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 166.00 | 149 799.00 | | 217 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 199.00 | 208 996.00 | | 200 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 969.00 | | 315 969.00 | 315 969.00 |
FG Production vendue services | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 493.00 | | 316 493.00 | 316 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 438.00 | |
GE Autres charges | | | 90 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 616.00 | 416 811.00 | | 335 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 169.00 | 464 962.00 | | 412 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 554.00 | -48 151.00 | | -76 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301.00 | 118.00 | | 6 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | 118.00 | | 3 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 974.00 | 103 974.00 | | 103 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 166.00 | 217 166.00 | | 217 166.00 |