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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
AP Constructions | 30 172.00 | 9 947.00 | 20 225.00 | 30 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 599.00 | 114 204.00 | 21 395.00 | 135 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 500.00 | 56 295.00 | 4 204.00 | 60 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 189.00 | 180 547.00 | 113 642.00 | 294 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 807.00 | | 98 807.00 | 98 807.00 |
BN En cours de production de biens | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 403.00 | | 369 403.00 | 369 403.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CF Disponibilités | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 415.00 | | 583 415.00 | 583 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 604.00 | 180 547.00 | 697 057.00 | 877 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DH Report à nouveau | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
DL TOTAL (I) | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 381.00 | | | 199 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 478.00 | | | 248 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
EA Autres dettes | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 823.00 | | | 549 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 057.00 | | | 697 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 823.00 | | | 549 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 146.00 | | 248.00 | 295 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 294 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 226 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 228.00 | | 248.00 | 227 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 367.00 | 23 384.00 | 1 205.00 | 158 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 267.00 | 23 384.00 | 1 205.00 | 158 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 478.00 | 248 478.00 | | 248 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 369 403.00 | | | 369 403.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 199 381.00 | 199 381.00 | | 199 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 573.00 | | | 147 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 293.00 | 382 275.00 | 18.00 | 382 293.00 |
VW T.V.A. | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 823.00 | 549 823.00 | | 549 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
ST Autres comptes | 96 456.00 | | | 96 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YT Sous‐traitance | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 017.00 | | | 287 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 956.00 | | | 211 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 161.00 | | | 232 161.00 |