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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 67 800.00 | |
AP Constructions | | | 16 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 262 296.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 351 558.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 101 120.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 55 946.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 457 334.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 785.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 671 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 023 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 4 762.00 | | 7 680.00 |
DH Report à nouveau | 117 424.00 | 65 673.00 | | 117 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 625.00 | 74 670.00 | | 37 625.00 |
DL TOTAL (I) | 239 529.00 | 221 904.00 | | 239 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 521.00 | 220 879.00 | | 291 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 149.00 | 188 859.00 | | 182 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 634.00 | 19 775.00 | | 22 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 632.00 | 248 071.00 | | 176 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 175.00 | 82 731.00 | | 102 175.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 5 455.00 | | 8 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 631.00 | 765 770.00 | | 783 631.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 160.00 | 987 674.00 | | 1 023 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 641.00 | 558 315.00 | | 582 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 189.00 | | 69 211.00 | 544 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 271.00 | | 69 211.00 | 476 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 785.00 | 44 057.00 | | 217 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 685.00 | 44 057.00 | | 217 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 632.00 | 176 632.00 | | 176 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 457 334.00 | 457 334.00 | | 457 334.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 521.00 | 113 165.00 | 163 427.00 | 291 521.00 |
VI Groupe et associés | 182 149.00 | 182 149.00 | | 182 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 503.00 | | | 108 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 480.00 | 478 462.00 | 18.00 | 478 480.00 |
VW T.V.A. | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 997.00 | 582 641.00 | 163 427.00 | 760 997.00 |