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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
AP Constructions | 30 172.00 | 11 638.00 | 18 534.00 | 30 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 599.00 | 147 472.00 | 238 127.00 | 385 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 500.00 | 58 575.00 | 1 925.00 | 60 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 189.00 | 217 785.00 | 326 404.00 | 544 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 323.00 | | 121 323.00 | 121 323.00 |
BN En cours de production de biens | 139 451.00 | | 139 451.00 | 139 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 662.00 | | 364 662.00 | 364 662.00 |
BZ Autres créances | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CF Disponibilités | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 270.00 | | 661 270.00 | 661 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 459.00 | 217 785.00 | 987 674.00 | 1 205 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
DL TOTAL (I) | 221 904.00 | | | 221 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 879.00 | | | 220 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 859.00 | | | 188 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 071.00 | | | 248 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 770.00 | | | 765 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 674.00 | | | 987 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 315.00 | | | 558 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 189.00 | | 250 000.00 | 294 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 271.00 | | 250 000.00 | 226 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 547.00 | 37 239.00 | | 180 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 447.00 | 37 239.00 | | 180 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 071.00 | 248 071.00 | | 248 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 364 662.00 | 364 662.00 | | 364 662.00 |
VB T. V. A. | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 879.00 | 33 199.00 | 137 263.00 | 220 879.00 |
VI Groupe et associés | 188 859.00 | 188 859.00 | | 188 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 467.00 | 391 449.00 | 18.00 | 391 467.00 |
VW T.V.A. | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 996.00 | 558 315.00 | 137 263.00 | 745 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
ST Autres comptes | 129 317.00 | | | 129 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YT Sous‐traitance | 165 937.00 | | | 165 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 881.00 | | | 307 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 162.00 | | | 287 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 888.00 | | | 388 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |