| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 67 800.00 | |
AP Constructions | | | 15 592.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 218 732.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 318 875.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 105 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 128 831.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 321 334.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 092.00 | |
CF Disponibilités | | | 95.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 567 497.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 886 372.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DH Report à nouveau | 135 049.00 | 117 424.00 | | 135 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 670.00 | 37 625.00 | | -9 670.00 |
DL TOTAL (I) | 209 859.00 | 239 529.00 | | 209 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 496.00 | 291 521.00 | | 274 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 507.00 | 182 149.00 | | 146 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 986.00 | 22 634.00 | | 61 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 199.00 | 176 632.00 | | 82 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 493.00 | 102 175.00 | | 88 493.00 |
EA Autres dettes | 22 831.00 | 8 520.00 | | 22 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 512.00 | 783 631.00 | | 676 512.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 372.00 | 1 023 160.00 | | 886 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 701.00 | 582 641.00 | | 431 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 400.00 | | 16 725.00 | 613 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 400.00 | 569 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 400.00 | 501 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 482.00 | | 16 725.00 | 545 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 842.00 | 49 408.00 | 60 400.00 | 261 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 742.00 | 49 408.00 | 60 400.00 | 261 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 321 334.00 | 321 334.00 | | 321 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 496.00 | 91 671.00 | 182 825.00 | 274 496.00 |
VI Groupe et associés | 161 119.00 | 161 119.00 | | 161 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 589.00 | 332 571.00 | 18.00 | 332 589.00 |
VW T.V.A. | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |