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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 224.00 | 1 307.00 | 41 917.00 | 43 224.00 |
040 Immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 918.00 | 1 307.00 | 46 611.00 | 47 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
072 Créances – Autres | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
084 Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
110 Total général Actif | 67 202.00 | 1 307.00 | 65 895.00 | 67 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154.00 | 118.00 | | 154.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 176.00 | 78 121.00 | | 86 176.00 |
230 Autres produits | 910.00 | -192.00 | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 240.00 | 78 047.00 | | 87 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 91.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -57.00 | -257.00 | | -57.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | -1 275.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 41 320.00 | 42 572.00 | | 41 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 518.00 | | 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 249.00 | 28 787.00 | | 31 249.00 |
252 Charges sociales | 12 306.00 | 11 591.00 | | 12 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | 542.00 | | 752.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 11.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 028.00 | 82 581.00 | | 86 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 212.00 | -4 534.00 | | 1 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 100.00 | 24 528.00 | | 9 100.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 053.00 | 23 149.00 | | 9 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 193.00 | -3 155.00 | | 1 193.00 |