| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 870.00 | 18 573.00 | 28 297.00 | 46 870.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 975.00 | 18 573.00 | 28 402.00 | 46 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
084 Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
110 Total général Actif | 70 820.00 | 18 573.00 | 52 247.00 | 70 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 145.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 500.00 | 811.00 | | 4 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 423.00 | 99 303.00 | | 82 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 424.00 | 100 118.00 | | 88 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | 1 270.00 | | 47.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 436.00 | 1 093.00 | | -3 436.00 |
242 Autres charges externes. | 51 812.00 | 59 803.00 | | 51 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 802.00 | | 1 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 141.00 | 20 406.00 | | 15 141.00 |
252 Charges sociales | 6 276.00 | 8 437.00 | | 6 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 126.00 | 4 735.00 | | 9 126.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 359.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 510.00 | 97 905.00 | | 80 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 914.00 | 2 213.00 | | 7 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 145.00 | 36 083.00 | | 35 145.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 737.00 | 43 806.00 | | 33 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 802.00 | -5 600.00 | | 8 802.00 |