| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 346.00 | 9 447.00 | 30 899.00 | 40 346.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 451.00 | 9 447.00 | 31 004.00 | 40 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
072 Créances – Autres | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
084 Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
110 Total général Actif | 63 448.00 | 9 447.00 | 54 001.00 | 63 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 811.00 | 1 632.00 | | 811.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 303.00 | 99 236.00 | | 99 303.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 118.00 | 100 871.00 | | 100 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 270.00 | 569.00 | | 1 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 093.00 | -313.00 | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 59 803.00 | 63 376.00 | | 59 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 1 119.00 | | 1 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 406.00 | 19 771.00 | | 20 406.00 |
252 Charges sociales | 8 437.00 | 8 791.00 | | 8 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 735.00 | 2 284.00 | | 4 735.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 1 142.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 905.00 | 96 739.00 | | 97 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 213.00 | 4 133.00 | | 2 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 083.00 | 27 629.00 | | 36 083.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 61.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 806.00 | 29 808.00 | | 43 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 330.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 600.00 | 1 563.00 | | -5 600.00 |