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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 921.00 | 5 513.00 | 25 409.00 | 30 921.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 026.00 | 5 513.00 | 25 514.00 | 31 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
084 Disponibilités | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
110 Total général Actif | 45 900.00 | 5 513.00 | 40 387.00 | 45 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 632.00 | 508.00 | | 1 632.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 236.00 | 108 758.00 | | 99 236.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 380.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 871.00 | 109 646.00 | | 100 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 569.00 | 223.00 | | 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | -634.00 | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 63 376.00 | 61 859.00 | | 63 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 1 338.00 | | 1 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 771.00 | 22 415.00 | | 19 771.00 |
252 Charges sociales | 8 791.00 | 9 534.00 | | 8 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 284.00 | 1 922.00 | | 2 284.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | 43.00 | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 739.00 | 96 700.00 | | 96 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 133.00 | 12 946.00 | | 4 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 629.00 | 32 199.00 | | 27 629.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 808.00 | 37 116.00 | | 29 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 846.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 563.00 | 7 126.00 | | 1 563.00 |