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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 514.00 | 5 364.00 | 14 150.00 | 19 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 522.00 | 68 508.00 | 226 014.00 | 294 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 785.00 | 73 872.00 | 266 913.00 | 340 785.00 |
BT Marchandises | 230 501.00 | | 230 501.00 | 230 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
BZ Autres créances | 249 088.00 | | 249 088.00 | 249 088.00 |
CF Disponibilités | 287 873.00 | | 287 873.00 | 287 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 303.00 | | 809 303.00 | 809 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 088.00 | 73 872.00 | 1 076 216.00 | 1 150 088.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
DL TOTAL (I) | 159 572.00 | | | 159 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 659.00 | | | 484 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 882.00 | | | 260 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 643.00 | | | 916 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 216.00 | | | 1 076 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 643.00 | | | 916 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 618.00 | | 234 167.00 | 136 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 26 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 340 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | 10 764.00 | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 074.00 | | 204 448.00 | 90 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 794.00 | | 18 955.00 | 37 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 951.00 | 39 921.00 | | 33 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 2 739.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 326.00 | 37 182.00 | | 31 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 882.00 | 260 882.00 | | 260 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
UX Autres créances clients | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
VC Groupe et associés | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 372.00 | 290 929.00 | 26 443.00 | 317 372.00 |
VW T.V.A. | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 984.00 | 431 984.00 | | 431 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |