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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 514.00 | 13 170.00 | 6 344.00 | 19 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 604.00 | 138 061.00 | 160 543.00 | 298 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 850.00 | 151 231.00 | 194 619.00 | 345 850.00 |
BT Marchandises | 308 868.00 | | 308 868.00 | 308 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 397.00 | 4 833.00 | 61 564.00 | 66 397.00 |
BZ Autres créances | 508 985.00 | | 508 985.00 | 508 985.00 |
CF Disponibilités | 615 222.00 | | 615 222.00 | 615 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 755.00 | 4 833.00 | 1 500 921.00 | 1 505 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 605.00 | 156 064.00 | 1 695 541.00 | 1 851 605.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
DL TOTAL (I) | 321 604.00 | | | 321 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908 041.00 | | | 908 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 716.00 | | | 297 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 936.00 | | | 1 373 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 541.00 | | | 1 695 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 936.00 | | | 1 373 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 347.00 | | 14 118.00 | 345 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 615.00 | 345 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 615.00 | 298 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 515.00 | | 13 704.00 | 298 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 317.00 | | 414.00 | 27 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 423.00 | 50 584.00 | 11 777.00 | 112 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | 3 903.00 | | 9 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 157.00 | 46 681.00 | 11 777.00 | 103 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 716.00 | 297 716.00 | | 297 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
UX Autres créances clients | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 169 524.00 | 169 524.00 | | 169 524.00 |
VC Groupe et associés | 231 637.00 | 231 637.00 | | 231 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 090.00 | 581 665.00 | 27 425.00 | 609 090.00 |
VW T.V.A. | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 895.00 | 465 895.00 | | 465 895.00 |